İpucu modu açıktır Kapat

FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Franklin Templeton Investments
Sağlayıcı
27,87 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 26.06.2026
24.04.2023
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CEOGBS
CFI
FVSA
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Target Maturity
Sektör
Global
Coğrafya
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.15 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
171,2 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 28.03.2025
310,24 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 26.06.2026
Evet
UCITS

Getiri on 26.06.2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    0,71 %
  • 1Y
    1,86 %
  • 3Y
    9,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (FVSA)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı FVSA on 26.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,84%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,35%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,26%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6,65%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,72%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,32%
CASH — 3,06%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,57%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,45%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,33%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,8%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,61%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,59%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,54%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,3%
European 1.25% 13/11/26 — 1,2%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,07%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,03%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 — 0,82%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,76%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,74%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,73%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,71%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,71%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,71%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,68%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,64%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,5%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,5%
INSTIT 1.3% 31/10/26 — 0,5%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,5%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,5%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,5%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,49%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,48%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,47%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,46%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,43%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,43%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,41%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,4%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,38%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,29%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,28%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,17%
Verisure 5.25% 15/02/29 — 0,14%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Citigroup VAR 22/10/30 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,1%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,1%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 -0,01%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 -0,02%
Net Current Assets — -1,15%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu fonun diğer hisseleri

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için