İpucu modu açıktır Kapat

FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Franklin Templeton Investments
Sağlayıcı
25,67 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 11.08.2026
25.06.2018
Başlangıç ​​tarihi
1 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIMS
CFI
FLES
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Target Maturity
Sektör
Global
Coğrafya
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.15 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
171,2 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 28.03.2025
286,07 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 11.08.2026
Evet
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (FLES)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Yapı FLES on 11.08.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,83%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,44%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,25%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6,26%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,88%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,36%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,62%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,6%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,36%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,21%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,16%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,81%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,68%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,63%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,59%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,31%
European 1.25% 13/11/26 — 1,09%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,08%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,04%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,02%
Net Current Assets — 0,87%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,87%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,85%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,8%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,79%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,77%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,75%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,74%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,72%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,71%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,71%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,64%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,62%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,62%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,53%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,51%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,51%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,51%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,49%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,49%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,49%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,48%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,47%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,46%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,43%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,42%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,41%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,41%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,39%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0,33%
REGION WALLONNE 0627 — 0,33%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,31%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,29%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,29%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,28%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,24%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
CASH — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,1%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 0,03%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 0,01%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu fonun diğer hisseleri

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için