İpucu modu açıktır Kapat

FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Franklin Templeton Investments
Sağlayıcı
25,68 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 04.09.2026
25.06.2018
Başlangıç ​​tarihi
1 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIMS
CFI
FLES
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Target Maturity
Sektör
Global
Coğrafya
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.15 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
171,2 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 28.03.2025
281,65 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 04.09.2026
Evet
UCITS

Getiri on 04.09.2026, London S.E. (EUR)

  • YTD
    1,1 %
  • 1M
    0,07 %
  • 3M
    0,38 %
  • 6M
    0,72 %
  • 1Y
    1,73 %
  • 3Y
    9,44 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (FLES)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Yapı FLES on 04.09.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 12,64%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,65%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 6,21%
FRANCE 0% 27/01/27 — 6,09%
CASH — 4,8%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 3,01%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,59%
ITALY 2.1% 26/08/27 — 2,5%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,35%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2,06%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,89%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,8%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,75%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,62%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,31%
European 1.25% 13/11/26 — 1,09%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,08%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,04%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,02%
Net Current Assets — 1,02%
POLAND 1% 07/03/29 — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,84%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,8%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,78%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,77%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,77%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,73%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,71%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,7%
Jyske Ban VAR 26/10/28 — 0,68%
Leasys It 3.375% 25/01/29 — 0,67%
DNB Bank VAR 20/05/31 — 0,66%
Bunge Fin 1% 24/09/28 — 0,64%
MORGAN ST VAR 26/10/29 — 0,63%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,61%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,6%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,56%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,53%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,51%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,51%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,5%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,49%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,4%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,39%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,33%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0,33%
REGION WALLONNE 0627 — 0,33%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,29%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,28%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,27%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,24%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
BUNDES 2.1% 12/04/29 — 0,16%
Q-PARK HO 2% 01/03/27 — 0,15%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 — 0,03%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6 -0,01%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6 -0,01%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu fonun diğer hisseleri

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için