SHEME - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (LU1645386480)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Cbonds API

Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
Fon yapısı
Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU1645386480

SHEME ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

UBS Global Asset Management

Sağlayıcı

12,7 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 22.10.2026

28.02.2018

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CECGMS

CFI

SHEME

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

Emerging markets

Coğrafya

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.38 %

Toplam Maliyet Oranı

444,95 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 22.10.2026

306,24 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 22.10.2026

Evet

UCITS

Deneme erişimine dahildir

1.000.000 + tahvil
100.000'den fazla hisse senedi
150.000'den fazla ETF ve yatırım fonu
100.000'den fazla endeks

Start exploring global markets in less than 1 minute

Küresel makroekonomik göstergeler
Research Hub'da analizler ve piyasa haberleri
Yapay zeka destekli tahvil arama

Free Plan

Getiri üzerinde 22.10.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

0,37 %
1M

-0,92 %
3M

-1,12 %
6M

-0,78 %
1Y

1,65 %
3Y

20,25 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (SHEME)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

SHEME profil

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.2018 with unique ISIN - LU1645386480. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SHEME. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SHEME üzerinde 14.10.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
ARGENT 0 3/4 07/09/30	1,57%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30	0,69%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,61%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,57%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,52%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,5%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,48%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,47%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,47%
PHILIP 9.5 02/02/30	0,47%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,46%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,45%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,43%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,42%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,41%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,41%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,4%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,4%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,4%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,39%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,39%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,39%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,37%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,36%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,36%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,36%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,35%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,34%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,34%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,34%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,34%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,34%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,33%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,33%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,32%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,31%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,31%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,29%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,29%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,28%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,28%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,28%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,27%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,27%
AES 4 3/8 05/31/30	0,27%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD	0,27%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,27%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD	0,26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,26%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,25%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,25%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD	0,25%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,25%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,24%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,24%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,23%
SOAF 5 7/8 06/22/30	0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,22%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD	0,22%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,22%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD	0,22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD	0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,22%
NUTRES 8 05/12/30	0,22%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD	0,22%
Bolivia, 9.45% 14may2031, USD	0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD	0,22%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD	0,22%
LTMCI 7 7/8 04/15/30	0,21%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,21%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD	0,21%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,21%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD	0,21%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30	0,21%