SHEMBA - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1645385912)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Cbonds API

Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
Fon yapısı
Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU1645385912

SHEMBA ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

UBS Global Asset Management

Sağlayıcı

16,59 USD

Hisse başına net varlık değeri | 22.10.2026

29.09.2023

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CECGMX

CFI

SHEMBA

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

Emerging markets

Coğrafya

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.35 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

444,95 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 22.10.2026

Evet

UCITS

7 günlük deneme erişimi

Veritabanına tam erişim
Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
Tahvil fiyatları > 400 kaynak
Portföy yönetimi araçları

Unlock Data

Getiri üzerinde 16.10.2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

2,42 %
1M

-0,51 %
3M

-0,71 %
6M

0,41 %
1Y

4,44 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (SHEMBA)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

SHEMBA profil

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.09.2023 with unique ISIN - LU1645385912. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is SHEMBA. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı SHEMBA üzerinde 14.10.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
ARGENT 0 3/4 07/09/30	1,57%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30	0,69%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,61%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,57%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,52%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,5%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,48%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,47%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,47%
PHILIP 9.5 02/02/30	0,47%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,46%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,45%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,43%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,42%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,41%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,41%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,4%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,4%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,4%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,39%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,39%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,39%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,37%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,36%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,36%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,36%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,35%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,34%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,34%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,34%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,34%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,34%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,33%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,33%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,32%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,31%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,31%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,29%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,29%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,28%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,28%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,28%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,27%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,27%
AES 4 3/8 05/31/30	0,27%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD	0,27%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,27%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD	0,26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,26%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,25%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,25%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD	0,25%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,25%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,24%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,24%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,23%
SOAF 5 7/8 06/22/30	0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,22%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD	0,22%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,22%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD	0,22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD	0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,22%
NUTRES 8 05/12/30	0,22%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD	0,22%
Bolivia, 9.45% 14may2031, USD	0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD	0,22%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD	0,22%
LTMCI 7 7/8 04/15/30	0,21%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,21%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD	0,21%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,21%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD	0,21%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30	0,21%