Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (X03C, LU0614173895)

(%)

180,25 EUR

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Europe

Coğrafya

24.08.2011

Başlangıç tarihi

357,66 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları

0.15 %

Toplam Maliyet Oranı

iBoxx® EUR Eurozone 3-5

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

23,05 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

LU0614173895

ISIN

X03C

Menkul değer sembolü

CECIMS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Add element to compare

Kotasyonlar (X03C)

Getiri on 02.05.2024

YTD

-1,11 %
1M

-0,39 %
3M

-0,72 %
6M

1,95 %
1Y

2,23 %
3Y

-6,69 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 02.05.2024

Menkul kıymet	Değer
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	10,39%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	9,7%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	6,19%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	6,04%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,39%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	5,21%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	5,12%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	4,57%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	4,25%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,2%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	4,18%
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	3,89%
Italy, BTP 3.8% 01aug2028, EUR	3,79%
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	3,69%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	3,64%
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR	3,45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,31%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	3,11%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	3%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,75%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	2,55%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,82%
POUND STERLING	0,00001%
US DOLLAR	0,000005%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0%
EURO CURRENCY	-0,2315%