Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) (XGEP, LU2606231418)

(%)

8,49 GBP

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Europe

Coğrafya

12.05.2023

Başlangıç tarihi

351,42 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları

0.2 %

Toplam Maliyet Oranı

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

Hisse senedi sınıfı varlıkları

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

Physical

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

LU2606231418

ISIN

XGEP

Menkul değer sembolü

CECIMX

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Add element to compare

Kotasyonlar (XGEP)

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 13.05.2024

Menkul kıymet	Değer
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	10,14%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	9,7%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	6,19%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	6,04%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,38%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	5,21%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	5,1%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	4,56%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	4,25%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,19%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	4,16%
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	3,88%
Italy, BTP 3.8% 01aug2028, EUR	3,79%
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	3,69%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	3,64%
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR	3,45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,34%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	3,11%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	3,01%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,75%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	2,55%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,82%
EURO CURRENCY	0,031%
US DOLLAR	0,001378%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0%
POUND STERLING	-0,000484%