XBAI - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0975326215)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

ETF & Funds ceased circulation

(%)

LU0975326215

XBAI ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

Hisse başına net varlık değeri

28.10.2013

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CECGMS

CFI

XBAI

Menkul değer sembolü

Closed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Europe

Coğrafya

0.15 %

Toplam Maliyet Oranı

8,96 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları | 07.04.2026

6,31 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 06.12.2021

Evet

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 06.12.2021

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

XBAI profile

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0975326215. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAI. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı XBAI on 07.04.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	10,32%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	10,11%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	9,01%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	8,94%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	8,38%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	8,33%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	8,24%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	6,74%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	6,33%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	5,83%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	5,66%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	5,58%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	3,92%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	2,59%
EURO CURRENCY	0,02%
POUND STERLING	0%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu fonun diğer hisseleri

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR)

Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı