Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (XBAT, LU0484969463)

(%)

193,83 EUR

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Europe

Coğrafya

22.09.2010

Başlangıç tarihi

11,12 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları

0.15 %

Toplam Maliyet Oranı

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

11,12 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları

Hayır

Temettü ödemeleri

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

LU0484969463

ISIN

XBAT

Menkul değer sembolü

CECGMS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Kotasyonlar (XBAT)

Getiri on 02.05.2024

YTD

-2,46 %
1M

-0,82 %
3M

-1,74 %
6M

2,49 %
1Y

0,06 %
3Y

-16,07 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 01.05.2024

Menkul kıymet	Değer
Italy, BTP 4% 01feb2037, EUR	27,71%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	20,7%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	18,93%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	11,3%
Brussels capital region, 1.5% 22jun2070, EUR (1)	7,92%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	2,88%
Italy, STRIPS 0% 01may2031, EUR	2,2%
France, STRIPS 0% 25apr2025, EUR (5632D)	1,76%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	1,55%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,39%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR	1,33%
Germany, STRIPS 0% 4jul2040, EUR (11688D)	1,23%
Austria, AGB 0.25% 20oct2036, EUR	1,09%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	0%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir

Benzer ETF ve Fonlar

Bu fonun diğer hisseleri

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

Tümünü göster