İpucu modu açıktır Kapat

RU000A0JRQT5 - Strategical Assets (RU000A0JRQT5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Kapalı Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Agana, LLC
Sağlayıcı
0.769 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
152.686,54 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 23.07.2026
85.504,46 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 23.07.2026
06.06.2007
Başlangıç ​​tarihi
RU000A0JRQT5
RU000A0JRQT5 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CICXLU
CFI
RU000A0JRQT5
Menkul değer sembolü
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A0JRQT5)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The fund's policy is long-term investment in securities.

RU000A0JRQT5 profile

The Strategical Assets is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Agana, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JRQT5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRQT5. The total expense ratio is 0.769%. The Strategical Assets pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A0JRQT5 on 30.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 28,38%
GAZCON, ord. [RU000A0JQG86] 11,77%
Gaz-Service, ord. [RU000A0JQG78] 11,73%
GAZ-Tech, ord. [RU000A0JS199] 6,58%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 6,34%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 6,23%
Gazprom Capital, BO-003R-16 2,38%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 2,37%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 1,77%
F-Collector, ord. 1,27%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 0,83%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 0,66%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 0,32%
RZD, 001P-06R 0,26%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9) 0,23%
Federal Passenger Company, 001P-05 0,16%
RZD, 28 0,13%
JSC Leader-Technologies, ord. 0,11%
Glavnaya Doroga, 06 0,01%
Glavnaya Doroga, 03 0,01%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için