9115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) (HK0000313442)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Cbonds API

Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
Fon yapısı
Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

HK0000313442

9115 ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

BlackRock

Sağlayıcı

11,34 USD

Hisse başına net varlık değeri | 26.06.2025

23.11.2016

Başlangıç tarihi

2 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CEOJES

CFI

9115

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Large Cap

Sektör

Hong Kong

Coğrafya

Hang Seng Index (net total return version)

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.09 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

2.276,35 milyon HKD

Fonun toplam varlıkları | 22.10.2026

272,73 milyon USD

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 26.06.2025

Hayır

UCITS

7 günlük deneme erişimi

Veritabanına tam erişim
Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
Tahvil fiyatları > 400 kaynak
Portföy yönetimi araçları

Unlock Data

Getiri üzerinde 26.10.2026, Hong Kong S.E.

YTD

-10,69 %
1M

-5,28 %
3M

-6,49 %
6M

-9,43 %
1Y

-11,84 %
3Y

46,35 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 26.06.2025

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (9115)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

9115 profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313442. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 9115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı 9115 üzerinde 23.10.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
HSBC HOLDINGS PLC	7,77%
ALIBABA GROUP HOLDING	7,76%
TENCENT HOLDINGS	7,66%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	6,04%
AIA GROUP	4,73%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3,84%
XIAOMI	3,11%
CHINA MOBILE LTD	3,09%
BANK OF CHINA LTD H	2,72%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,66%
MEITUAN	2,56%
CNOOC LTD	2,32%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,11%
NETEASE	2,07%
BEONE MEDICINES AG	1,78%
BYD H	1,7%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,36%
PETROCHINA H	1,3%
CHINA MERCHANTS BANK H	1,29%
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY-100	1,22%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,16%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	1,16%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,14%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,13%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,11%
LENOVO GROUP	1,09%
JD.COM CLASS A	1%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	0,98%
INNOVENT BIOLOGICS	0,88%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,82%
CLP HOLDINGS	0,8%
BAIDU	0,77%
TRIP.COM GROUP	0,71%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,68%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,65%
WUXI APPTEC H	0,65%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,64%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,62%
CHINA RESOURCES LAND	0,61%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,6%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,55%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,55%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,54%
NONGFU SPRING LTD H	0,54%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,52%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,47%
CITIC LTD	0,44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,43%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,42%
LI AUTO CLASS A	0,4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,4%
MTR CORPORATION	0,39%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS	0,39%
HKD CASH	0,39%
MIDEA GROUP CLASS H	0,38%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,37%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,36%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	0,35%
WH GROUP	0,34%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,33%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,32%
CHINA MOLYBDENUM H	0,32%
WEICHAI POWER LTD H	0,31%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	0,31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,27%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,27%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,25%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,25%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,25%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,24%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,2%
LI NING LTD	0,19%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,17%
SANDS CHINA LTD	0,17%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,17%
JD LOGISTICS INC	0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	0,15%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,14%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,13%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	0,12%
LAOPU GOLD H	0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS	0,11%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,08%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,04%
USD CASH	0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%