3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) (HK0000313426)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Cbonds API

Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
Fon yapısı
Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

HK0000313426

3115 ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

BlackRock

Sağlayıcı

Hisse başına net varlık değeri

23.11.2016

Başlangıç tarihi

2 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CEOJES

CFI

3115

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Large Cap

Sektör

Hong Kong

Coğrafya

Hang Seng Index (net total return version)

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.09 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

2.342,5 milyon HKD

Fonun toplam varlıkları | 29.10.2026

Hayır

UCITS

Hong Kong

Kayıt ülkesi

7 günlük deneme erişimi

Veritabanına tam erişim
Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
Tahvil fiyatları > 400 kaynak
Portföy yönetimi araçları

Unlock Data

Getiri üzerinde 30.10.2026, Hong Kong S.E.

YTD

-8,97 %
1M

-4,99 %
3M

-9,15 %
6M

-7,44 %
1Y

-8,63 %
3Y

48,4 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (3115)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

3115 profil

The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313426. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı 3115 üzerinde 29.10.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
ALIBABA GROUP HOLDING	7,67%
TENCENT HOLDINGS	7,53%
HSBC HOLDINGS PLC	7,44%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	6,32%
AIA GROUP	4,81%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	4,16%
CHINA MOBILE LTD	3,17%
XIAOMI	3%
BANK OF CHINA LTD H	2,82%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2,56%
MEITUAN	2,49%
CNOOC LTD	2,42%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2,16%
NETEASE	1,97%
BEONE MEDICINES AG	1,74%
BYD H	1,64%
PETROCHINA H	1,4%
CHINA MERCHANTS BANK H	1,33%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN	1,31%
TECHTRONIC INDUSTRIES	1,24%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,2%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	1,17%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN	1,15%
CK HUTCHISON HOLDINGS	1,14%
ZIJIN MINING GROUP LTD H	1,09%
LENOVO GROUP	1,07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1%
JD.COM CLASS A	0,99%
INNOVENT BIOLOGICS	0,87%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H	0,87%
CLP HOLDINGS	0,81%
BAIDU	0,77%
TRIP.COM GROUP	0,67%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H	0,67%
WUXI APPTEC H	0,67%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,66%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,65%
POP MART INTERNATIONAL GROUP	0,61%
CHINA RESOURCES LAND	0,6%
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,58%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,57%
POWER ASSETS HOLDINGS	0,56%
NONGFU SPRING LTD H	0,52%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD	0,52%
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,52%
CITIC LTD	0,46%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL	0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0,44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	0,42%
MTR CORPORATION	0,4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS	0,39%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC	0,39%
LI AUTO CLASS A	0,39%
HKD CASH	0,38%
MIDEA GROUP CLASS H	0,38%
CHINA TELECOM CORP LTD H	0,37%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD	0,37%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	0,34%
WH GROUP	0,33%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	0,33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL	0,32%
CHINA MOLYBDENUM H	0,3%
WEICHAI POWER LTD H	0,3%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT	0,3%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H	0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD	0,29%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,26%
CHINA RESOURCES POWER LTD	0,26%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	0,26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,25%
LI NING LTD	0,2%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG	0,2%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD	0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD	0,2%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER	0,17%
JD LOGISTICS INC	0,17%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	0,17%
SANDS CHINA LTD	0,16%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS	0,15%
SINOPHARM GROUP LTD H	0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	0,14%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT	0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH	0,12%
LAOPU GOLD H	0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD	0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS	0,12%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD	0,07%
LONGFOR GROUP HOLDINGS	0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT	0,04%
USD CASH	0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26	0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529	0%