İpucu modu açıktır Kapat

SMIEX - iShares SLI UCITS ETF (CHF) (DE0005933964)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
DE0005933964
SMIEX ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
137,4 CHF
Hisse başına net varlık değeri | 23.05.2024
22.03.2001
Başlangıç ​​tarihi
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIEU
CFI
SMIEX
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Large Cap
Sektör
Switzerland
Coğrafya
SLI®
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.51 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
507,64 milyon CHF
Fonun toplam varlıkları | 05.06.2026
Evet
UCITS

Getiri on 08.06.2026, SIX

  • YTD
    0,3 %
  • 1M
    -1,47 %
  • 3M
    -2,24 %
  • 6M
    6,83 %
  • 1Y
    5,81 %
  • 3Y
    20,97 %
  • 5Y
    20,09 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 23.05.2024
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (SMIEX)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares SLI UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Leader Index by investing in a portfolio comprised of 30 of the largest and most liquid Swiss companies

SMIEX profile

The iShares SLI UCITS ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.03.2001 with unique ISIN - DE0005933964. Main exchange is SIX and ticker symbol is SMIEX. The total expense ratio is 0.51%. The iShares SLI UCITS ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı SMIEX on 05.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
UBS GROUP AG 10,87%
ROCHE PS PAR AG 8,76%
NOVARTIS AG 8,32%
NESTLE SA 8,2%
ABB LTD 5,23%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4,96%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,39%
HOLCIM LTD AG 4,23%
SWISS RE AG 3,76%
LONZA GROUP AG 3,63%
SANDOZ GROUP AG 3,01%
ALCON AG 2,82%
GALDERMA GROUP N AG 2,67%
SWISS LIFE HOLDING AG 2,55%
SIKA AG 2,55%
AMRIZE AG 2,4%
GIVAUDAN SA 2,34%
GEBERIT AG 1,83%
SWISSCOM AG 1,75%
VAT GROUP AG 1,73%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,71%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1,62%
SGS SA 1,59%
JULIUS BAER GRUPPE AG 1,44%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,41%
STRAUMANN HOLDING AG 1,18%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 1,15%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 1,13%
SONOVA HOLDING AG 1,09%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0,98%
CHF CASH 0,62%
CASH COLLATERAL CHF MLIFT 0,04%
USD CASH 0,01%
EUR CASH 0%
SLI FUTURE JUN 26 0%
ETD CHF BALANCE WITH R67675 0%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için