CMES - iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BKP5L623)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Cbonds API

Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
Fon yapısı
Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

IE00BKP5L623

CMES ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

BlackRock

Sağlayıcı

4,33 CHF

Hisse başına net varlık değeri | 29.09.2026

20.11.2019

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CEOGBS

CFI

CMES

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Global

Coğrafya

J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.5 %

Toplam Maliyet Oranı

402,98 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları | 30.05.2024

Evet

UCITS

Try in 7-days Trial access

Veritabanına tam erişim
Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
Tahvil fiyatları > 400 kaynak
Portföy yönetimi araçları

Unlock Data

Getiri on 29.09.2026, SIX

YTD

-4,85 %
1M

-3,68 %
3M

-4,93 %
6M

-2,05 %
1Y

-3,67 %
3Y

12,05 %
5Y

-15,59 %
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (CMES)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated ESG bonds across emerging market countries

CMES profile

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2019 with unique ISIN - IE00BKP5L623. Main exchange is SIX and ticker symbol is CMES. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı CMES on 27.07.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	1,22%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,82%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,79%
Argentina, 5% 9jan2038, USD	0,71%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,66%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,64%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	0,62%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,58%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,51%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,5%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,5%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,48%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,46%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,46%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,44%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,43%
Hungary, 6% 26sep2035, USD	0,43%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,43%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,41%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,39%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,38%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,37%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,37%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,36%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,36%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,36%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,36%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,36%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,36%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,35%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,35%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD	0,35%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,35%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,34%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD	0,34%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,34%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,34%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,34%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,34%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,34%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,34%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD	0,33%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,33%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,33%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD	0,32%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD	0,32%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,32%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,31%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,31%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD	0,31%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,3%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,3%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD	0,3%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD	0,29%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD	0,28%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,28%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,28%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,28%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD	0,28%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,28%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,28%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,28%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD	0,28%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,27%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD	0,27%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,27%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,27%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD	0,27%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD	0,26%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,26%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD	0,26%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,26%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD	0,26%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD	0,26%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,26%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,26%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,25%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,25%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12)	0,25%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,25%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,25%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD	0,25%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,25%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD	0,24%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,24%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,24%
Costa Rica, 7% 4apr2044, USD	0,24%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,24%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD	0,24%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD	0,24%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,24%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,24%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD	0,24%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,24%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,23%
South Africa, 7.25% 11dec2055, USD	0,23%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,23%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD	0,23%