İpucu modu açıktır Kapat

EXSI - iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) (DE000A0D8Q07)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
DE000A0D8Q07
EXSI ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
68,41 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 03.08.2026
03.05.2005
Başlangıç ​​tarihi
1 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIEU
CFI
EXSI
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Large Cap
Sektör
Developed markets across Europe
Coğrafya
EURO STOXX
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.2 %
Toplam Maliyet Oranı
2.941,71 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 14.08.2026
Evet
UCITS

Getiri on 14.08.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    2,28 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -0,97 %
  • 6M
    9,46 %
  • 1Y
    13,9 %
  • 3Y
    45,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 03.08.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (EXSI)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares EURO STOXX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the EURO STOXX Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed Eurozone countries

EXSI profile

The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets across Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EXSI. The total expense ratio is 0.2%. The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Yapı EXSI on 13.08.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
ASML HOLDING 8,46%
SIEMENS N AG 2,82%
BANCO SANTANDER 2,56%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,42%
SAP 2,4%
TOTALENERGIES 2,32%
ALLIANZ 2,25%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,9%
SAFRAN SA 1,79%
SIEMENS ENERGY N AG 1,77%
UNICREDIT 1,74%
IBERDROLA 1,73%
AIRBUS GROUP 1,7%
BNP PARIBAS SA 1,58%
LVMH 1,54%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1,46%
INTESA SANPAOLO 1,43%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,33%
LOREAL SA 1,24%
ING GROEP 1,21%
SANOFI SA 1,16%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,11%
AXA SA 1,07%
ENEL 1,02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,97%
VINCI SA 0,96%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,88%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,87%
DEUTSCHE BANK AG 0,85%
SOCIETE GENERALE SA 0,83%
NORDEA BANK 0,8%
HERMES INTERNATIONAL 0,75%
RHEINMETALL AG 0,73%
DEUTSCHE POST AG 0,71%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,69%
ENGIE SA 0,69%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,68%
NOKIA 0,68%
PROSUS NV CLASS N 0,65%
ENI 0,65%
BAYER AG 0,64%
ASSICURAZIONI GENERALI 0,64%
ARGENX 0,64%
CAIXABANK SA 0,61%
BASF N 0,61%
ASM INTERNATIONAL NV 0,61%
DANONE SA 0,59%
FERRARI 0,58%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,57%
E.ON N 0,56%
PRYSMIAN 0,52%
RWE AG 0,51%
LEGRAND SA 0,5%
ERSTE GROUP BANK AG 0,5%
ADYEN 0,45%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,44%
ORANGE SA 0,44%
STMICROELECTRONICS 0,42%
REPSOL 0,39%
KBC GROEP 0,39%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,39%
ADIDAS N AG 0,39%
ARCELORMITTAL SA 0,37%
FERROVIAL NV 0,37%
UCB SA 0,37%
ABN AMRO BANK NV 0,36%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,36%
THALES SA 0,35%
LEONARDO FINMECCANICA SPA 0,33%
MICHELIN 0,32%
SAMPO CLASS A 0,32%
AMADEUS IT GROUP 0,32%
PUBLICIS GROUPE 0,32%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,32%
AIB GROUP PLC 0,32%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0,31%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,31%
CREDIT AGRICOLE SA 0,3%
BPER BANCA 0,3%
EUR CASH 0,29%
NN GROUP 0,28%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,28%
HEINEKEN NV 0,28%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,27%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,27%
KONE 0,27%
FRESENIUS N 0,27%
AENA SME SA 0,27%
BMW 0,26%
KERING SA 0,26%
BANCO BPM 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS 0,25%
MERCK 0,25%
CAPGEMINI 0,25%
BANCO DE SABADELL 0,24%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,24%
COMMERZBANK AG 0,24%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0,24%
UNIVERSAL MUSIC GROUP 0,22%
WOLTERS KLUWER 0,22%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için