İpucu modu açıktır Kapat

EXHA - iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) (DE0006289465)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
DE0006289465
EXHA ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
120,97 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 23.05.2024
04.02.2003
Başlangıç ​​tarihi
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIBU
CFI
EXHA
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Germany
Coğrafya
eb.rexx® Government Germany
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.16 %
Toplam Maliyet Oranı
215,45 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 09.04.2026
Evet
UCITS

Getiri on 09.04.2026, XETRA

  • YTD
    -0,13 %
  • 1M
    -0,52 %
  • 3M
    -0,48 %
  • 6M
    -0,54 %
  • 1Y
    -0,13 %
  • 3Y
    4 %
  • 5Y
    -8,93 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 23.05.2024
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (EXHA)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

EXHA profile

The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.02.2003 with unique ISIN - DE0006289465. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHA. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı EXHA on 02.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 5,25%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,76%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 4,67%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4,66%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4,58%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 4,46%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 4,3%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4,29%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 4,18%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 4,09%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 4,01%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 4%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 3,96%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 3,93%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 3,81%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3,71%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 3,71%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 3,7%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 3,67%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 3,54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 3,54%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 3,51%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 3,47%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 3,28%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 2,84%
EUR CASH 0,11%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için