İpucu modu açıktır Kapat

FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Franklin Templeton Investments
Sağlayıcı
24,13 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 17.06.2026
29.04.2019
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CEOGMS
CFI
FVUG
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
ESG
Sektör
Europe
Coğrafya
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.25 %
Toplam Maliyet Oranı
217,23 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 17.06.2026
162,64 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 17.06.2026
Evet
UCITS

Getiri on 17.06.2026, London S.E.

  • YTD
    -0,34 %
  • 1M
    -0,89 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -1,89 %
  • 1Y
    4,38 %
  • 3Y
    9,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (FVUG)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

FVUG profile

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı FVUG on 17.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 3,89%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 3,8%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3,61%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 3,13%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 3,08%
REGION 3.75% 22/04/39 — 3,04%
CASH — 2,86%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2,59%
UK TS 4.625% 07/03/37 — 2,5%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 2,5%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2,4%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 2,34%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 2,29%
COMMU 0.827% 30/07/27 — 2,03%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 1,97%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1,95%
SOCIET 0% 25/11/30 — 1,81%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1,63%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 1,53%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1,35%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 1,07%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 1,07%
National 3.631% 03/09/31 — 1,07%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1,05%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 1,04%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1,03%
Bayerisch VAR 23/09/31 — 1,01%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 0,99%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 0,99%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 0,98%
AXA SA VAR 07/10/41 — 0,97%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0,97%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0,96%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0,96%
mBank SA VAR 26/05/33 — 0,94%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 0,93%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 0,93%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0,93%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0,93%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,91%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0,91%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 0,9%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 0,9%
Power Fin 1.841% 21/09/28 — 0,89%
Engie SA VAR 30/11/74 — 0,88%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 0,88%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0,88%
Deutsche VAR 18/10/74 — 0,85%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0,84%
Net Current Assets — 0,83%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 0,83%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0,81%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0,81%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0,79%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0,77%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0,77%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0,76%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0,75%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0,73%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0,73%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0,72%
ORSTED AS VAR 09/12/19 — 0,72%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0,71%
CAIXABANK VAR 09/02/29 — 0,71%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0,71%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0,71%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0,68%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0,65%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,65%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 0,64%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0,64%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0,63%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0,62%
NN Group VAR 03/11/43 — 0,61%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0,54%
Abanca Co VAR 08/09/27 — 0,46%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0,43%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0,42%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 0,41%
SOCIETE G VAR 22/09/28 — 0,4%
Bank of I VAR 02/04/34 — 0,34%
Mondelez 0.25% 09/09/29 — 0,34%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0,33%
DNB Bank VAR 20/01/32 — 0,32%
mBank SA VAR 03/03/32 — 0,09%
STERLING POUND — 0,02%
SWISS FRANC — 0,01%
EURO-BUND FUTURE Sep26 RXU6 0%
Euro-OAT Future Sep26 OATU6 -0,02%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için