TEPX - Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) (LU0029872446)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU0029872446

TEPX ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Franklin Templeton Investments

Sağlayıcı

7,1 USD

Hisse başına net varlık değeri | 03.06.2026

28.02.1991

Başlangıç tarihi

12 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CMXXXS

CFI

TEPX

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

USA

Coğrafya

Bloomberg US Government Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

1.27 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

676,83 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 30.04.2026

Hayır

UCITS

Getiri on 03.06.2026, Frankfurt S.E.

YTD

0,48 %
1M

-0,41 %
3M

-0,38 %
6M

-0,06 %
1Y

0,77 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (TEPX)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Franklin U.S. Government Fund seeks capital appreciation by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the United States of America government and its agencies

TEPX profile

The Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.1991 with unique ISIN - LU0029872446. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is TEPX. The total expense ratio is 1.27%. The Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Bu fonun diğer hisseleri

Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Acc)

Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı