İpucu modu açıktır Kapat

ESEE - BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) (FR0011550185)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
FR0011550185
ESEE ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BNP Paribas Asset Management
Sağlayıcı
-
Hisse başına net varlık değeri
16.09.2013
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CEOJEU
CFI
ESEE
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Large Cap
Sektör
USA
Coğrafya
S&P 500®
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.13 %
Toplam Maliyet Oranı
3.711,41 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 28.09.2021
1.019,29 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 28.09.2021
Evet
UCITS

Getiri on 07.04.2026, XETRA

  • YTD
    -2,63 %
  • 1M
    -2,57 %
  • 3M
    -4,58 %
  • 6M
    -1,15 %
  • 1Y
    24,44 %
  • 3Y
    55,93 %
  • 5Y
    74,91 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 28.09.2021
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (ESEE)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESEE profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.09.2013 with unique ISIN - FR0011550185. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ESEE. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı ESEE on 18.03.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
BNP PARIBAS SA 5,23%
ASML HOLDING NV 4,59%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028 4,26%
SOCIETE GENERALE SA 3,31%
AXA SA 3,24%
SIEMENS N AG 2,99%
SWEDBANK CLASS A 2,92%
ORANGE SA 2,87%
ALLIANZ 2,82%
INTESA SANPAOLO 1,91%
CREDIT AGRICOLE SA 1,67%
AIRBUS 1,61%
VEOLIA ENVIRON. SA 1,57%
STELLANTIS NV 1,55%
SANOFI SA 1,54%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,35%
PROSUS NV CLASS N 1,31%
MICHELIN 1,21%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA 1,2%
THYSSENKRUPP AG 1,19%
SIEMENS ENERGY N AG 1,17%
DANONE SA 1,14%
ABN AMRO BANK NV 1,03%
ACCOR SA 0,98%
NORDEA BANK 0,96%
UMICORE SA 0,9%
BOUYGUES SA 0,86%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,84%
RENAULT SA 0,81%
DEUTSCHE POST AG 0,79%
VOLVO CLASS B 0,78%
BOLIDEN 0,78%
WOLTERS KLUWER NV 0,77%
FERROVIAL SE 0,77%
FLATEXDEGIRO N 0,76%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt 0,72%
TOTALENERGIES 0,68%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,67%
ERSTE GROUP BANK AG 0,66%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028 0,65%
VONOVIA 0,62%
SBM OFFSHORE NV 0,6%
COMMERZBANK AG 0,6%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,57%
KONINKLIJKE KPN NV 0,54%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0,5%
ING GROEP NV 0,49%
SCOUT24 N 0,48%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,44%
ASM INTERNATIONAL NV 0,44%
TELIA COMPANY 0,43%
ERICSSON CLASS B 0,43%
UNITED INTERNET AG 0,42%
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A 0,42%
SKANSKA CLASS B 0,41%
CARREFOUR SA 0,41%
ARGENX 0,4%
KION GROUP AG 0,4%
SAMPO CLASS A 0,4%
K+S N AG 0,39%
TALANX AG 0,38%
EURONEXT NV 0,38%
KBC GROEP NV 0,36%
LOREAL SA 0,34%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0,34%
MERCK 0,32%
ESSITY CLASS B 0,32%
KONE CLASS B 0,32%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,31%
ALLFUNDS GROUP PLC 0,31%
KONECRANES 0,3%
BNPP E EUR Overnight C 0,3%
ENI 0,3%
AUMOVIO N 0,3%
ADIDAS N AG 0,3%
EPIROC CLASS A 0,29%
E.ON N 0,26%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,26%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,25%
HEINEKEN NV 0,24%
NEMETSCHEK 0,23%
ASR NEDERLAND NV 0,22%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B 0,22%
JDE PEETS NV 0,21%
UCB SA 0,21%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,2%
ELISA 0,2%
TELE2 CLASS B 0,19%
EXOR NV 0,19%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,19%
AGEAS SA 0,18%
DIETEREN GROUP SA 0,17%
SECTRA CLASS B 0,17%
ORION CLASS B 0,17%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,17%
BAWAG GROUP AG 0,16%
DEUTSCHE BANK AG 0,15%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,15%
NORDEX 0,14%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu fonun diğer hisseleri

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Acc)
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc)
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc/Dist)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için