İpucu modu açıktır Kapat

TEPN - Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (YDist) (LU0109395268)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
LU0109395268
TEPN ISIN
Yatırım Fonları (YF)
Fon türü
Franklin Templeton Investments
Sağlayıcı
4,89 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 26.10.2026
17.04.2000
Başlangıç ​​tarihi
1 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CMXXXS
CFI
TEPN
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
High Yield
Sektör
Global
Coğrafya
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
1.51 %
Toplam Maliyet Oranı
276,65 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 30.09.2026
Hayır
UCITS

7 günlük deneme erişimi

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları
Unlock Data

Getiri üzerinde 26.10.2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -1,3 %
  • 1M
    -1,3 %
  • 3M
    -2,23 %
  • 6M
    -1,45 %
  • 1Y
    -0,9 %
  • 3Y
    17,64 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (TEPN)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The Franklin Euro High Yield Fund seeks capital appreciation by investing primarily in EUR-denominated fixed-income debt securities of issuers with non-investment grade ratings

TEPN profil

The Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (YDist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.04.2000 with unique ISIN - LU0109395268. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is TEPN. The total expense ratio is 1.51%. The Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (YDist) pays dividends 1 time(s) per year.

Yapı TEPN üzerinde 30.09.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Banijay Entertainment, 7% 1may2029, EUR 1,51%
Primo Water Holdings, 3.875% 31oct2028, EUR 1,46%
Boparan Holdings, 9.375% 7nov2029, GBP 1,45%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1,42%
Eurobank, 6.25% perp., EUR 1,33%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 3.875% 31jan2031, EUR 1,32%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 1,26%
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios, 4.875% 15apr2031, EUR 1,21%
Cash and Cash Equivalents 1,15%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 1,14%
Electricite de France (EDF), 3.375% perp., EUR 1,13%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 1,1%
Bank of Ireland Group, 6.125% perp., EUR 1,09%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 1,08%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR 1,08%
Teva Pharmaceutical Industries, 1.625% 15oct2028, EUR 1,05%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 1,04%
Benteler International Aktiengesellschaft, 7.25% 15jun2031, EUR 1,04%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 1,04%
Sword Purchaser, 7.25% 15apr2033, EUR 0,99%
Neo next plus energy, 6.625% 11jun2031, USD 0,95%
Mundys, 3.7% 29sep2031, EUR (5) 0,95%
Deutsche Bank, 8.125% perp., EUR 0,94%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR 0,94%
Energo - Pro, 6.45% 15apr2031, EUR 0,92%
TUI Cruises, 5% 15may2030, EUR 0,91%
Maxima Grupe, 4.75% 19may2031, EUR (1) 0,9%
LSF12 Pillar Investments (US) Inc., 5.75% 15may2033, EUR 0,89%
Aramark Services, 4.375% 15apr2033, EUR 0,89%
Kier Group, 9% 15feb2029, GBP 0,89%
Cidron Atrium SE, 5.625% 15feb2033, EUR 0,88%
AXA, 5.125% perp., EUR 0,87%
Gatwick Airport, 6% 21nov2030, GBP 0,85%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR 0,78%
Grifols, 7.125% 1may2030, EUR 0,77%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343) 0,77%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,75%
TUI Cruises, 6.25% 15apr2029, EUR 0,75%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,74%
Credit Agricole Assurances, 5.875% perp., EUR 0,74%
BUBBLES BIDCO, 6.5% 30sep2031, EUR 0,73%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR 0,73%
Deuce FinCo, 7% 20nov2031, GBP 0,73%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,73%
IWG, 5.125% 14may2032, EUR 0,73%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR 0,73%
Novelis Sheet Ingot, 3.375% 15apr2029, EUR 0,72%
Nexi Spa, 1.75% 24apr2027, EUR (Conv.) 0,72%
WMG Acquisition, 2.75% 15jul2028, EUR 0,71%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,71%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,71%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,71%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11) 0,7%
Sika AG, 4.375% 26aug2056, EUR (2) 0,7%
Softbank Group, 5.875% 10jul2031, EUR 0,7%
RCI Banque, 6.125% perp., EUR 0,7%
CTEC II, 5.25% 15feb2030, EUR 0,7%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,66%
Altice France (SFR Group), 4.75% 15oct2030, EUR 0,66%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) 0,64%
Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD 0,64%
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.5% 02/15/2032 144A 0,63%
Heathrow Funding, 2.625% 16mar2028, GBP 0,62%
Vattenfall, 2.5% 29jun2083, GBP 0,61%
Sogecap, 6.5% 16may2044, EUR 0,59%
Banca Transilvania, 7.25% 7dec2028, EUR (1) 0,59%
Veolia Environnement, 5.993% perp., EUR (44) 0,58%
Crelan, 5.25% 23jan2032, EUR 0,58%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,57%
Maxeda DIY Holding, 8.125% 24mar2031, EUR 0,56%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,56%
Unicaja Banco, 5.5% 22jun2034, EUR 0,56%
CPUK Finance, 6.875% 28aug2032, GBP 0,55%
La Doria, FRN 30dec2030, EUR 0,55%
CPI Property Group, 1.5% 27jan2031, EUR (17) 0,55%
OTP Bank, 4.75% 12jun2028, EUR (11) 0,55%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,55%
BE Semiconductor, 4.5% 15jul2031, EUR 0,55%
Fabbrica Italiana Sintetici, 5.25% 5feb2031, EUR 0,54%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR 0,54%
SNF Group, 4.5% 15mar2032, EUR 0,54%
Deutsche Bank, 7.375% perp., EUR 0,54%
mBank, 4.034% 27sep2030, EUR 0,54%
Iren S.p.A., 4.5% perp., EUR 0,54%
Heimstaden, 8.375% 29jan2030, EUR (2) 0,53%
Bank Millennium, 4.7115% 27aug2036, EUR 0,53%
Commerzbank, 6.625% perp., EUR (6) 0,53%
Forvia, 8% 15jun2030, USD 0,53%
SPIE S.A., 3.875% 18may2031, EUR 0,53%
Iliad, 4.25% 15dec2029, EUR 0,52%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,52%
Kapla Holding, 5% 30apr2031, EUR 0,52%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR 0,52%
Derichebourg, 5.375% 15sep2031, EUR 0,51%
Banco BPM, 4% 1jan2036, EUR (31) 0,51%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,51%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23) 0,51%
AXA, 5.75% perp., EUR (52) 0,51%
Nexture S.p.A., FRN 30jul2032, EUR 0,51%
Virgin Media, 4.5% 15jul2031, GBP 0,5%
Tümünü göster Gizle
Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

  • Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu fonun diğer hisseleri

Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (Acc)
Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (MDist)
Franklin Euro High Yield Fund A (USD) (Dist)
Franklin Euro High Yield Fund A-H1 (USD) (Dist)
Franklin Euro High Yield Fund B (EUR) (Dist)
Franklin Euro High Yield Fund I (EUR) (Acc)
Franklin Euro High Yield Fund I (EUR) (Dist)
Franklin Euro High Yield Fund N (EUR) (Acc)
Franklin Euro High Yield Fund W (EUR) (Acc)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için