UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU1215452928

UD03 ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

UBS Global Asset Management

Sağlayıcı

21,44 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 14.07.2025

18.08.2015

Başlangıç tarihi

2 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CECIMS

CFI

UD03

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Broad Market

Sektör

Europe

Coğrafya

MSCI EMU Prime Value

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.25 %

Toplam Maliyet Oranı

121,99 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları | 07.07.2025

Evet

UCITS

Getiri on 18.06.2026, London S.E.

YTD

9,66 %
1M

2,07 %
3M

4,53 %
6M

14,56 %
1Y

21,78 %
3Y

50,27 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 14.07.2025

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (UD03)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

UD03 profile

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı UD03 on 10.06.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
ALLIANZ SE-REG	4,28%
IBERDROLA SA	3,92%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,86%
AXA SA	3%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,84%
DHL GROUP	2,74%
GENERALI	2,71%
CAIXABANK SA	2,67%
MERCK KGAA	2,53%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,39%
REPSOL SA	2,38%
BAYER AG-REG	2,37%
MICHELIN (CGDE)	2,34%
AIB GROUP PLC	2,34%
SAMPO OYJ-A SHS	2,27%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,26%
NN GROUP NV	2,21%
KONINKLIJKE KPN NV	2,15%
DANONE	2,13%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,1%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,07%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,05%
PERNOD RICARD SA	1,95%
KERRY GROUP PLC-A	1,94%
UPM-KYMMENE OYJ	1,9%
STELLANTIS NV	1,85%
MONCLER SPA	1,72%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,65%
CAPGEMINI SE	1,55%
AGEAS	1,54%
BOUYGUES SA	1,36%
METSO CORP	1,35%
EIFFAGE	1,34%
REXEL SA	1,25%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,24%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,17%
GEA GROUP AG	1,16%
VINCI SA	1,08%
HOCHTIEF AG	1,08%
BEIERSDORF AG	1,02%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1%
BRENNTAG SE	0,99%
TALANX AG	0,93%
KESKO OYJ-B SHS	0,93%
HENKEL AG & CO KGAA	0,92%
ELISA OYJ	0,9%
REDEIA CORP SA	0,89%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,84%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,82%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,79%
ENDESA SA	0,74%
JERONIMO MARTINS	0,73%
AMUNDI SA	0,72%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,7%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,64%
MAPFRE SA	0,58%
VERBUND AG	0,58%
CONTINENTAL AG	0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0,43%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,36%