UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Cbonds API

Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
Fon yapısı
Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU1215452928

UD03 ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

UBS Global Asset Management

Sağlayıcı

21,44 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 14.07.2025

18.08.2015

Başlangıç tarihi

2 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CECIMS

CFI

UD03

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Broad Market

Sektör

Europe

Coğrafya

MSCI EMU Prime Value

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.25 %

Toplam Maliyet Oranı

121,99 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları | 07.07.2025

Evet

UCITS

Luxembourg

Kayıt ülkesi

7 günlük deneme erişimi

Veritabanına tam erişim
Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
Tahvil fiyatları > 400 kaynak
Portföy yönetimi araçları

Unlock Data

Getiri üzerinde 29.10.2026, London S.E.

YTD

16 %
1M

-0,53 %
3M

-1,61 %
6M

9,52 %
1Y

18,31 %
3Y

64,18 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 14.07.2025

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (UD03)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

UD03 profil

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı UD03 üzerinde 27.10.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
ALLIANZ SE-REG	4,63%
IBERDROLA SA	4,16%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,25%
DHL AG	3,01%
AXA SA	2,99%
BAYER AG-REG	2,94%
REPSOL SA	2,78%
GENERALI	2,69%
CAIXABANK SA	2,58%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,57%
MERCK KGAA	2,54%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,49%
AIB GROUP PLC	2,48%
KERRY GROUP PLC-A	2,37%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,32%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,31%
NN GROUP NV	2,27%
SAMPO OYJ-A SHS	2,25%
MICHELIN (CGDE)	2,18%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,07%
PERNOD RICARD SA	1,95%
DANONE	1,88%
KONINKLIJKE KPN NV	1,88%
CAPGEMINI SE	1,82%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,82%
UPM-KYMMENE OYJ	1,78%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,77%
AGEAS	1,69%
METSO CORP	1,48%
GEA GROUP AG	1,39%
MONCLER SPA	1,24%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,24%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,22%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,16%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,14%
REXEL SA	1,13%
STELLANTIS NV	1,13%
TALANX AG	1,12%
BEIERSDORF AG	1,1%
BOUYGUES SA	1,08%
BRENNTAG SE	1,06%
EIFFAGE	1,04%
KESKO OYJ-B SHS	1,04%
HENKEL AG & CO KGAA	0,97%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,96%
VINCI SA	0,91%
HOCHTIEF AG	0,85%
REDEIA CORP SA	0,84%
ENDESA SA	0,83%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,82%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,82%
AMUNDI SA	0,76%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,71%
JERONIMO MARTINS	0,71%
ELISA OYJ	0,69%
VERBUND AG	0,65%
MAPFRE SA	0,6%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,59%
CONTINENTAL AG	0,54%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,35%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,34%