Vanguard Long-Term Treasury ETF (USD) (VGLT, US92206C8477)

(%)

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

USA

Coğrafya

19.11.2009

Başlangıç tarihi

10.700 milyon USD

Fonun toplam varlıkları

0.04 %

Toplam Maliyet Oranı

Bloomberg Barclays US Long Treasury Bond Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

Vanguard

Sağlayıcı

10.700 milyon USD

Hisse senedi sınıfı varlıkları

12 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

US92206C8477

ISIN

VGLT

Menkul değer sembolü

CEOJLS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 31.12.2023

Add element to compare

Kotasyonlar (VGLT)

Getiri on 03.05.2024

YTD

-6,86 %
1M

-1,8 %
3M

-5,05 %
6M

4,72 %
1Y

-10,89 %
3Y

-27,42 %
5Y

-15,75 %
10Y

4,41 %

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 29.02.2024

Menkul kıymet	Değer
United States Treasury Note/Bond	3,12%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD	2,28%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	2,28%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD	2,04%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD	2,02%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD	1,92%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD	1,85%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD	1,74%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD	1,71%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD	1,7%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD	1,67%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD	1,64%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD	1,61%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD	1,58%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD	1,55%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD	1,43%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD	1,39%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD	1,33%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD	1,33%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD	1,29%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD	1,24%
USA, Bonds 1.125% 15may2040, USD	1,14%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD	1,11%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD	1,09%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD	1,07%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD	1,01%
Vanguard Market Liquidity Fund	0,9983%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD	0,9976%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD	0,9796%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD	0,8984%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD	0,8639%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD	0,8551%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD	0,8266%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD	0,8246%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD	0,8121%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD	0,7939%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD	0,7861%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD	0,7851%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD	0,7177%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD	0,7133%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD	0,6299%
USA, Bonds 4.625% 15feb2040, USD	0,6205%
USA, Bonds 4.375% 15may2040, USD	0,5914%
USA, Bonds 3.875% 15aug2040, USD	0,5894%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD	0,5776%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD	0,5722%
USA, Bonds 4.25% 15nov2040, USD	0,5704%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD	0,5458%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD	0,5367%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD	0,5161%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD	0,5137%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD	0,5134%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD	0,4937%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD	0,4584%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD	0,445%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,316%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD	0,2858%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD	0,2436%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD	0,2384%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD	0,2356%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD	0,1945%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir