First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF - Dist (EUR) (FSOV, IE00BKS2X317)

(%)

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Global

Coğrafya

18.11.2019

Başlangıç tarihi

9,79 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları

0.45 %

Toplam Maliyet Oranı

The ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

First Trust

Sağlayıcı

9,63 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

IE00BKS2X317

ISIN

FSOV

Menkul değer sembolü

CEOIXS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 14.02.2024

Add element to compare

Kotasyonlar (FSOV)

Getiri on 02.05.2024

YTD

-0,76 %
1M

-0,65 %
3M

-0,99 %
6M

2,34 %
1Y

1,73 %
3Y

-9,34 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 02.05.2024

Menkul kıymet	Değer
BUONI POLIENNALI DEL TES 5%, due 08/01/2034	6,27%
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/21/2033	4,57%
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031	4,53%
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/15/2027	4,32%
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD	4,16%
SWEDISH GOVERNMENT N/C, 2.50%, due 05/12/2025	3,7%
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6%, due 05/01/2031	3,23%
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 8.50%, due 05/31/2029	3,18%
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2026	3%
U.S. Treasury Note, 3.625%, due 03/31/2030	2,77%
SINGAPORE GOVERNMENT N/C, 2.875%, due 09/01/2030	2,76%
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD	2,63%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	2,58%
Denmark, DGB 1.75% 15nov2025, DKK	2,45%
SINGAPORE GOVERNMENT N/C, 3.50%, due 03/01/2027	2,11%
New Zealand, NZGB 3.5% 14apr2033, NZD	2,07%
Chile, BTP 4.5% 1mar2026, CLP	2%
CANADIAN GOVERNMENT N/C, 0.25%, due 03/01/2026	1,97%
KINGDOM OF DENMARK N/C, 7%, due 11/10/2024	1,91%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726)	1,9%
Singapore, SGS Bonds 3.375% 01sep2033, SGD	1,84%
Israel, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS	1,79%
Indonesia, FR 8.25% 15may2036, IDR	1,76%
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 05/15/2030	1,71%
Australia, TB 3.25% 21apr2025, AUD	1,7%
Norway, NGB 1.75% 17feb2027, NOK (479)	1,66%
New Zealand, NZGB 3% 20apr2029, NZD	1,6%
Norway, NGB 1.5% 19feb2026, NOK	1,51%
NETHERLANDS GOVERNMENT N/C, 0%, due 01/15/2026	1,48%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	1,44%
CANADIAN GOVERNMENT 4.50%, due 11/01/2025	1,41%
FINNISH GOVERNMENT N/C, 0%, due 09/15/2026	1,26%
THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.65%, due 06/20/2031	1,12%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	1,09%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	1,03%
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75%, due 04/25/2029	1%
UNITED KINGDOM GILT N/C, 4.625%, due 01/31/2034	0,93%
U.S. Treasury Note, 3.50%, due 04/30/2028	0,93%
Romania, GB 7.35% 28apr2031, RON	0,86%
Australia, TB 0.25% 21nov2024, AUD	0,81%
OBRIGACOES DO TESOURO N/C, 1.65%, due 07/16/2032	0,75%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,73%
Romania, GB 5% 12feb2029, RON	0,68%
Hungary, Bonds 3% 21aug2030, HUF (2030/A)	0,64%
Romania, GB 4.15% 24oct2030, RON	0,64%
Israel, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS	0,55%
Portugal, OT 3.875% 15feb2030, EUR	0,55%
REPUBLIC OF AUSTRIA N/C, 2.90%, due 02/20/2033	0,51%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	0,51%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.75%, due 07/30/2032	0,49%
REPUBLIC OF AUSTRIA N/C, 0.90%, due 02/20/2032	0,45%
Portugal, OT 2.125% 17oct2028, EUR	0,3%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727)	0,22%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir