Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C (SGD) (KV4, LU0378818560)

(%)

143,5 SGD

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Global

Coğrafya

11.05.2010

Başlangıç tarihi

107,27 milyon SGD

Fonun toplam varlıkları

0.2 %

Toplam Maliyet Oranı

FTSE Singapore GBI SGD

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

107,27 milyon SGD

Hisse senedi sınıfı varlıkları

Hayır

Temettü ödemeleri

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

LU0378818560

ISIN

KV4

Menkul değer sembolü

CECGMX

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Kotasyonlar (KV4)

Getiri on 26.04.2024

YTD

-3,66 %
1M

-2,56 %
3M

-2,82 %
6M

0,62 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 26.04.2024

Menkul kıymet	Değer
Singapore, SGS Bonds 2.125% 01jun2026, SGD	7,87%
Singapore, SGS Bonds 2.375% 01jun2025, SGD	7,83%
Singapore, SGS Bonds 3.5% 01mar2027, SGD	7,41%
Singapore, SGS Bonds 3.375% 01sep2033, SGD	6,58%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2030, SGD	6,48%
Singapore, SGS Bonds 2.75% 01mar2046, SGD	6,04%
Singapore, SGS Bonds 2.25% 01aug2036, SGD	5,71%
Singapore, SGS Bonds 0.5% 01nov2025, SGD	5,6%
Singapore, SGS Bonds 2.625% 01may2028, SGD	5,24%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01jul2029, SGD	5,18%
Singapore, SGS Bonds 1.25% 01nov2026, SGD	4,67%
Singapore, SGS Bonds 2.75% 01apr2042, SGD	4,64%
Singapore, SGS Bonds 2.625% 01aug2032, SGD	4,06%
Singapore, SGS Bonds 1.875% 01mar2050, SGD	3,85%
Singapore, SGS Bonds 1.625% 01jul2031, SGD	3,81%
Singapore, Green SGS 3% 01aug2072, SGD	3,74%
Singapore, SGS Bonds 1.875% 01oct2051, SGD	3,44%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2027, SGD	3,18%
Singapore, SGS Bonds 2.375% 01jul2039, SGD	3,04%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01aug2028, SGD	1,66%
EURO CURRENCY	0,00115%
SINGAPORE DOLLAR	-0,00805%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir