Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (XBCD, LU0962081203)

(%)

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Mortgage

Sektör

Germany

Coğrafya

28.10.2013

Başlangıç tarihi

23,43 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları

0.15 %

Toplam Maliyet Oranı

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

2,53 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları

Hayır

Temettü ödemeleri

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

LU0962081203

ISIN

XBCD

Menkul değer sembolü

CECIMS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 06.12.2021

Add element to compare

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 21.06.2024

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	17,33%
Germany, STRIPS 0% 4jan2026, EUR (10227D)	17,29%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	15,75%
North Rhine-Westphalia, 0.95% 10jan2121, EUR (1511/21)	15,02%
Spain, STRIPS 0% 31oct2026, EUR	8,83%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR	5,7%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,79%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	1,87%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	1,74%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,51%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,48%
European Union, SURE Bonds 0.3% 4nov2050, EUR	1,31%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	1,28%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,25%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22jan2045, GBP	1,25%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	1,21%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D)	1,19%
Germany, STRIPS 0% 4jul2024, EUR (9862D)	1,12%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR	1,1%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR	0,97%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP	0,01%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu fonun diğer hisseleri

Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR)

Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı