Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (EUR) (DBXK, LU0290358224)

(%)

235,92 EUR

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Inflation

Sektör

Europe

Coğrafya

08.06.2007

Başlangıç tarihi

541,2 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları

0.15 %

Toplam Maliyet Oranı

Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

541,2 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları

Hayır

Temettü ödemeleri

Physical

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

LU0290358224

ISIN

DBXK

Menkul değer sembolü

CECGMS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Add element to compare

Kotasyonlar (DBXK)

Getiri on 07.05.2024

YTD

-0,21 %
1M

0,39 %
3M

1,12 %
6M

4,01 %
1Y

2,29 %
3Y

0,19 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index reflecting the performance of EUR-denominated inflation-linked bonds issued by governments of the Eurozone

Yapı on 06.05.2024

Menkul kıymet	Değer
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR	5,67%
Germany, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR	4,88%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2026, EUR	4,12%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR	4,01%
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR	3,95%
France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR	3,9%
Spain, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR	3,81%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	3,8%
Italy, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR	3,79%
France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR	3,79%
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR	3,66%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR	3,58%
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR	3,44%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR	3,18%
Italy, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR	3,11%
Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR	3,06%
Italy, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR	3,01%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2046, EUR	2,97%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR	2,86%
Italy, BTP€i 0.4% 15may2030, EUR	2,73%
France, OAT€i 0.1% 1mar2026, EUR	2,61%
France, OAT€i 0.1% 25jul2036, EUR	2,51%
France, OAT€i 0.1% 25jul2047, EUR	2,39%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR	2,36%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR	2,15%
Italy, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR	1,97%
Italy, BTP€i 0.65% 15may2026, EUR	1,94%
France, OATi 0.1% 1mar2036, EUR	1,67%
France, Green OAT€i 0.1% 25jul2038, EUR	1,3%
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR	1,26%
France, OAT€i 0.1% 25jul2053, EUR	1,13%
Italy, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR	1,08%
Italy, BTP€i 1.8% 15may2036, EUR	1,07%
Italy, BTP€i 0.15% 15may2051, EUR	0,9311%
Spain, OBL IDX 2.05% 30nov2039, EUR	0,9216%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR	0,735%
France, OATi 0.55% 1mar2039, EUR	0,6164%
EURO CURRENCY	0,0105%
France, OATi 0.1% 1mar2025, EUR	0%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir