Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (XLIQ, LU0820950128)

(%)

139,95 EUR

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Mortgage

Sektör

Global

Coğrafya

27.11.2012

Başlangıç tarihi

2,27 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları

0.2 %

Toplam Maliyet Oranı

iBoxx® EUR Liquid Covered Bond

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

2,27 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları

Hayır

Temettü ödemeleri

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

LU0820950128

ISIN

XLIQ

Menkul değer sembolü

CECGMS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Add element to compare

Kotasyonlar (XLIQ)

Getiri on 07.05.2024

YTD

-0,5 %
1M

-0,06 %
3M

0,31 %
6M

3,16 %
1Y

3,46 %
3Y

-14,78 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 07.05.2024

Menkul kıymet	Değer
Brussels capital region, 1.5% 22jun2070, EUR (1)	19,34%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	15,94%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	15,76%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	15,36%
France, STRIPS 0% 25may2045, EUR (11739D)	13,85%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR	2,73%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D)	2,57%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	2,14%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	1,69%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,53%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	1,45%
Spain, STRIPS 0% 30jul2062, EUR	1,44%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	1,37%
Spain, STRIPS 0% 31oct2049, EUR	1,36%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,03%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR	1,03%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir