D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist

Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU0478205379

D5BG ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

162,73 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 18.08.2026

23.02.2010

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CECGMS

CFI

D5BG

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Corporate bonds

Sektör

Global

Coğrafya

Bloomberg Euro Corporate Bond

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.09 %

Toplam Maliyet Oranı

4.676,65 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları | 18.08.2026

4.621,42 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 18.08.2026

Evet

UCITS

Getiri on 18.08.2026, XETRA

YTD

-0,03 %
1M

-0,83 %
3M

-1,33 %
6M

-0,12 %
1Y

1,7 %
3Y

14,22 %
5Y

0,16 %
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (D5BG)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

D5BG profile

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı D5BG on 18.08.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,22%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,09%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F)	0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,08%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,07%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,07%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,07%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	0,07%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F)	0,06%
BNP Paribas, 2.1% 7apr2032, EUR (19739, Conv.)	0,06%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,06%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J)	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179)	0,06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR	0,06%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,06%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR	0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,05%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,05%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,05%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,05%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,05%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,05%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,05%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,05%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,05%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR	0,05%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,05%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,05%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,05%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,05%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,05%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,05%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,05%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J)	0,05%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38)	0,05%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,05%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969)	0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,05%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J)	0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,05%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı