D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU0478205379

D5BG ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

163,74 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 22.06.2026

23.02.2010

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CECGMS

CFI

D5BG

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Corporate bonds

Sektör

Global

Coğrafya

Bloomberg Euro Corporate Bond

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.09 %

Toplam Maliyet Oranı

4.465,88 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları | 22.06.2026

4.412,5 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 22.06.2026

Evet

UCITS

Getiri on 22.06.2026, XETRA

YTD

-0,03 %
1M

-0,83 %
3M

-1,33 %
6M

-0,12 %
1Y

1,7 %
3Y

14,22 %
5Y

0,16 %
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (D5BG)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

D5BG profile

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı D5BG on 02.06.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,08%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR	0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J)	0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,06%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,06%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,06%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR	0,06%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,06%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,05%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,05%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,05%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,05%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR	0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,05%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J)	0,05%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,05%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,05%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,05%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,05%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,05%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,05%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR	0,05%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10)	0,05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,05%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı