Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C (AUD) (XCS2, LU0494592974)

(%)

227 AUD

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Australia

Coğrafya

19.05.2010

Başlangıç tarihi

41,61 milyon AUD

Fonun toplam varlıkları

0.25 %

Toplam Maliyet Oranı

FTSE Australian Government Bond Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

Deutsche Asset & Wealth Management

Sağlayıcı

41,61 milyon AUD

Hisse senedi sınıfı varlıkları

Hayır

Temettü ödemeleri

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

LU0494592974

ISIN

XCS2

Menkul değer sembolü

CECGMS

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Add element to compare

Kotasyonlar (XCS2)

Getiri on 02.05.2024

YTD

-2,28 %
1M

-0,49 %
3M

0,12 %
6M

4,88 %
1Y

-1,59 %
3Y

-14,37 %
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 02.05.2024

Menkul kıymet	Değer
Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD	5,53%
Australia, TB 1% 21nov2031, AUD	5,31%
Australia, TB 0.5% 21sep2026, AUD	5,3%
Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD	5,13%
Australia, TB 4.75% 21apr2027, AUD	5,03%
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD	4,79%
Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD	4,73%
Australia, TB 3% 21nov2033, AUD	4,64%
Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD	4,39%
Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD	4,36%
Australia, TB 4.25% 21apr2026, AUD	4,34%
Australia, TB 3.75% 21may2034, AUD	4,15%
Australia, TB 0.25% 21nov2025, AUD	4,1%
Australia, TB 2.75% 21nov2027, AUD	3,87%
Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD	3,84%
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD	3,76%
Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD	3,7%
Australia, TB 2.25% 21may2028, AUD	3,46%
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD	3,16%
Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD	2,99%
Australia, TB 3.75% 21apr2037, AUD	2,75%
Australia, TB 2.75% 21may2041, AUD	2,44%
Australia, TB 3% 21mar2047, AUD	2,31%
Australia, TB 1.75% 21jun2051, AUD	2,29%
Australia, TB 3.25% 21jun2039, AUD	1,9%
Australia, TB 4.75% 21jun2054, AUD	1,72%
EURO CURRENCY	0,0152%
AUSTRALIAN DOLLAR	0,0123%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir