İpucu modu açıktır Kapat

AAA35 - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1829219713)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
LU1829219713
AAA35 ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Amundi
Sağlayıcı
107,35 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 03.06.2026
08.11.2018
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CECGMS
CFI
AAA35
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Europe
Coğrafya
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.165 %
Toplam Maliyet Oranı
46,81 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 03.06.2026
Evet
UCITS

Getiri on 04.06.2026, Italian S.E.

  • YTD
    -0,54 %
  • 1M
    -0,74 %
  • 3M
    -1,5 %
  • 6M
    -0,78 %
  • 1Y
    -0,05 %
  • 3Y
    6,26 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (AAA35)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

AAA35 profile

The Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2018 with unique ISIN - LU1829219713. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is AAA35. The total expense ratio is 0.165%. The Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı AAA35 on 02.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 5,63%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 4,95%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 4,93%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 4,81%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 4,66%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 4,42%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 4,35%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 4,32%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 4,21%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 4,04%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 4,02%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 4,01%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 4%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 3,94%
Netherlands, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D) 3,85%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 3,84%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 3,81%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 3,76%
Netherlands, DSL 0.25% 15jul2029, EUR 3,59%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 3,53%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR 2,36%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 2,09%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 1,59%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 1,53%
Austria, AGB 3.45% 20oct2030, EUR 1,45%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D) 1,34%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 1,2%
Austria, AGB 2.5% 20oct2029, EUR 0,91%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR 0,88%
Finland, FGB 0% 15sep2030, EUR (3665D) 0,71%
Finland, FGB 2.5% 15apr2030, EUR 0,66%
Finland, FGB 0.75% 15apr2031, EUR 0,59%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için