- State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z (EUR) (Acc) (IE00B45B5111)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

IE00B45B5111

ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

SPDR State Street Global Advisors

Sağlayıcı

1.094,14 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 21.07.2026

26.08.2011

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CMXXXS

CFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Europe

Coğrafya

0.02 %

Toplam Maliyet Oranı

Synthetical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund seeks capital preservation and a high level of liquidity by investing in a portfolio comprised primarily of money market securities issued by European entities

profile

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.08.2011 with unique ISIN - IE00B45B5111. The total expense ratio is 0.02%. The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.