İpucu modu açıktır Kapat

- Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A (USD) (US92838V3950)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
US92838V3950
ISIN
Yatırım Fonları (YF)
Fon türü
Virtus Investment Partners
Sağlayıcı
24,89 USD
Hisse başına net varlık değeri | 04.06.2026
18.12.2012
Başlangıç ​​tarihi
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CIOILS
CFI
-
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Equity
Yatırım kategorisi
Broad Market
Sektör
Emerging markets
Coğrafya
MSCI ACWI Ex USA NR USD
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
1.14 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
17,41 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 04.06.2026
5,99 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 04.06.2026
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of emerging markets companies

profile

The Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The Virtus Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.12.2012 with unique ISIN - US92838V3950. The total expense ratio is 1.14%. The Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Bu fonun diğer hisseleri

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class (USD)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için