- Virtus NFJ Dividend Value Fund Class R6 (USD) (US92837N4025)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

US92837N4025

ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Virtus Investment Partners

Sağlayıcı

11,72 USD

Hisse başına net varlık değeri | 09.06.2026

19.12.2013

Başlangıç tarihi

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOJLS

CFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Value Shares

Sektör

USA

Coğrafya

S&P 500 TR USD

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.65 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

518,33 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 09.06.2026

44,19 milyon USD

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 09.06.2026

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Virtus NFJ Dividend Value Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics.

profile

The Virtus NFJ Dividend Value Fund Class R6 (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The Virtus Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.12.2013 with unique ISIN - US92837N4025. The total expense ratio is 0.65%. The Virtus NFJ Dividend Value Fund Class R6 (USD) pays dividends 4 time(s) per year.