- Virtus International Small-Cap Fund Class A (USD) (US92838V6011)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

US92838V6011

ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Virtus Investment Partners

Sağlayıcı

41,99 USD

Hisse başına net varlık değeri | 03.06.2026

12.04.2010

Başlangıç tarihi

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOJLS

CFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Equity

Yatırım kategorisi

Value Shares

Sektör

Developed and emerging markets excluding USA

Coğrafya

MSCI ACWI Ex USA NR USD

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

1.25 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

62,2 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 03.06.2026

4,83 milyon USD

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 03.06.2026

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Virtus International Small-Cap Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of small-cap companies across developed and emerging markets, excluding the U.S..

profile

The Virtus International Small-Cap Fund Class A (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Virtus Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.04.2010 with unique ISIN - US92838V6011. The total expense ratio is 1.25%. The Virtus International Small-Cap Fund Class A (USD) pays dividends 1 time(s) per year.