- The Diplomat Fund (USD) (US46144X5784)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

US46144X5784

ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Embassy Asset Management

Sağlayıcı

9,37 USD

Hisse başına net varlık değeri | 05.06.2026

13.09.2022

Başlangıç tarihi

1 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CIOJLS

CFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

USA

Coğrafya

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

1 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The The Diplomat Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

profile

The The Diplomat Fund (USD) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Embassy Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2022 with unique ISIN - US46144X5784. The total expense ratio is 1%. The The Diplomat Fund (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı