MGVDX - NYLI MacKay U.S. Infrastructure Bond Fund R6 Class (USD) (US56063N7333)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

US56063N7333

MGVDX ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

New York Life Investments

Sağlayıcı

7,66 USD

Hisse başına net varlık değeri | 07.04.2026

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CIOXMX

CFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

USA

Coğrafya

0.51 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

1.979,67 milyon USD

Fonun toplam varlıkları | 31.12.2025

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The NYLI MacKay U.S. Infrastructure Bond Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by U.S. infrastructure entities

MGVDX profile

The NYLI MacKay U.S. Infrastructure Bond Fund R6 Class (USD) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The New York Life Investments fund’s base currency is USDand the share class was registered with unique ISIN - US56063N7333. The total expense ratio is 0.51%. The NYLI MacKay U.S. Infrastructure Bond Fund R6 Class (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu fonun diğer hisseleri

NYLI MacKay U.S. Infrastructure Bond Fund Investor class (USD)

Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı