İpucu modu açıktır Kapat

EEX5 - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00B4L5ZY03)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE00B4L5ZY03
EEX5 ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
104,08 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 17.09.2026
25.09.2009
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIBS
CFI
EEX5
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
ESG
Sektör
Global
Coğrafya
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.2 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
1.327,41 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 16.09.2026
Evet
UCITS

Try in 7-days Trial access

  • Veritabanına tam erişim
  • Gelişmiş filtreli tahvil tarayıcısı
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak
  • Portföy yönetimi araçları
Unlock Data

Getiri on 17.09.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,65 %
  • 1M
    -1,05 %
  • 3M
    -1,05 %
  • 6M
    -0,25 %
  • 1Y
    -0,04 %
  • 3Y
    9,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (EEX5)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

EEX5 profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZY03. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEX5. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı EEX5 on 28.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,37%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,34%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,32%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,32%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,31%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,29%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,28%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,28%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,27%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,27%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,25%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,25%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,25%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,23%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,23%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,23%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,22%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,22%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,22%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,22%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,21%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,21%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,21%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,21%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,2%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,2%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,2%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR 0,2%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,2%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,2%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,2%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,2%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0,2%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,19%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,19%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,19%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,19%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0,18%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,18%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,18%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,18%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,18%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,18%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR 0,18%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR (43) 0,18%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR 0,17%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,17%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,17%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR 0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,17%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,17%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,17%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,17%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,17%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,17%
Veolia Environnement, 3.209% 14jan2031, EUR 0,17%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,17%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,17%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,17%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR 0,17%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR 0,17%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,17%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,17%
IBM, 3% 3feb2031, EUR 0,17%
Medtronic Plc, 1.625% 7mar2031, EUR 0,17%
Deutsche Telekom, 1.75% 25mar2031, EUR 0,17%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR (3) 0,17%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,17%
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR (143) 0,17%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR 0,17%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 0,17%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 0,17%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR 0,17%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,17%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR 0,17%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62) 0,17%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,17%
Tümünü göster Gizle
Other - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu fonun diğer hisseleri

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc)
Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için