IE00BH3SSD85 - State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Investment (EUR) (IE00BH3SSD85)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

IE00BH3SSD85

IE00BH3SSD85 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

SPDR State Street Global Advisors

Sağlayıcı

1 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 08.04.2026

24.11.2022

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CIOIBS

CFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

Europe

Coğrafya

Bloomberg Xestron Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.45 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Evet

UCITS

1000000 EUR

Minimum giriş eşiği

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund seeks capital preservation and a high level of liquidity by investing in a portfolio comprised primarily of money market securities issued by European entities

IE00BH3SSD85 profile

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Investment (EUR) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.11.2022 with unique ISIN - IE00BH3SSD85. The total expense ratio is 0.45%. The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Investment (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu fonun diğer hisseleri

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Distributor Shares (EUR)

Tümünü göster

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı