İpucu modu açıktır Kapat

7663 - OZ Three Whales

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
Cbonds API
Piyasa verilerini sistemlerinize entegre edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

  • Kotasyonlar ve net varlık değeri (NAV)
  • Fon yapısı
  • Girişler ve temettüler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Aralıklı Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
RECORD CAPITAL
Sağlayıcı
10 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
9.912,89 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 30.09.2026
26,69 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 30.09.2026
19.05.2026
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
Hayır
UCITS
Deneme erişimine dahildir
  • 1.000.000 + tahvil
  • 100.000'den fazla hisse senedi
  • 150.000'den fazla ETF ve yatırım fonu
  • 100.000'den fazla endeks

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Küresel makroekonomik göstergeler
  • Research Hub'da analizler ve piyasa haberleri
  • Yapay zeka destekli tahvil arama
Free Plan

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 30.09.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

Fund on all asset types including real estate managed by Dmitriy Dombrovskiy.

7663 profil

The OZ Three Whales is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.05.2026. The total expense ratio is 10%. The OZ Three Whales pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı 7663 üzerinde 31.08.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 28,76%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 9,88%
SAIL-MAX 6,32%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2,24%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2,19%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 2,18%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 2,18%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 2,17%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2,17%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,16%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 2,16%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 2,15%
ATON – Savings in rubles 1,75%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 1,52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,16%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1,09%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0,98%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,82%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0,77%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 0,74%
Gazprom Capital, BO-001R-12 0,73%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0,72%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,62%
RUSAL, BO-001R-15 0,61%
RZD, 001R-51R 0,6%
Phosagro, BO-02-05 0,59%
Polyus, ZO28-D 0,58%
Phosagro, ZO28-D 0,58%
EvrazHolding Finance, 003P-03 0,58%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 0,57%
Polyus, PBO-06 0,56%
Gazprom Capital, BO-003R-22 0,56%
NOVATEK, 001P-03 0,56%
Lukoil, ZO-30 0,56%
Acron, BO-002R-03 0,56%
SIBUR Holding, 001P-09 0,56%
Gazprom Capital, ZO30-1-D 0,53%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0,46%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,46%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,43%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,41%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,32%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0,29%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,21%
0%
0%
0%
Tümünü göster Gizle
Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

  • Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
  • Veritabanına tam erişim
  • Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
  • Tahvil fiyatları > 400 kaynak

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Verilere profesyonel erişim

Özel yatırımcı

Bireysel erişim

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için