İpucu modu açıktır Kapat

ONSW - iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0005RKXDO7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
IE0005RKXDO7
ONSW ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
5,06 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 11.06.2026
11.12.2025
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CEOGES
CFI
ONSW
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Europe
Coğrafya
Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.1 %
Toplam Maliyet Oranı
Synthetical
Replikasyon yöntemi
3,52 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 16.02.2026
Evet
UCITS

Getiri on 11.06.2026, XETRA

  • YTD
    -
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    0,55 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (ONSW)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF seeks investment results that correspond closely to the performance of the Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index

ONSW profile

The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.12.2025 with unique ISIN - IE0005RKXDO7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ONSW. The total expense ratio is 0.1%. The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı ONSW on 10.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT 99,94%
EUR CASH 0,21%
CHF CASH 0%
USD/EUR 0%
USD CASH -0,15%
ABB LTD
NOVARTIS AG
ASML HOLDING NV
PFIZER INC
MARVELL TECHNOLOGY INC
ASTERA LABS INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
EMCOR GROUP INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
REVOLUTION MEDICINES INC
THE SWATCH GROUP AG
APPLE INC
CATERPILLAR INC
FORTINET INC
ANALOG DEVICES INC
SANDOZ GROUP AG
ALCON AG
AUTOZONE INC
NESTLE SA
SGS SA
BALL CORP
AVOLTA AG
CENCORA INC
ROCKWOOL CLASS B
APPLIED MATERIAL INC
SCHINDLER HOLDING AG
ADOBE INC
ASSA ABLOY B
ARGENX
INPOST SA
DEUTSCHE TELEKOM N AG
AGEAS SA
FRESENIUS SE AND CO KGAA
CONTINENTAL AG
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
NOKIA
GEA GROUP AG
BAYER AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
KONINKLIJKE KPN NV
SIEMENS ENERGY N AG
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
UNITED RENTALS INC
RATIONAL AG
PROSUS NV CLASS N
TALANX AG
KONE
ORION CLASS B
KNORR BREMSE AG
NEMETSCHEK
WARTSILA
VERIZON COMMUNICATIONS INC
PHILLIPS 66
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COSTAR GROUP INC
F5 INC
SIKA AG
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için