İpucu modu açıktır Kapat

RU000A10DTK1 - Contrada Bonds (RU000A10DTK1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Aralıklı Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Contrada Capital Joint-Stock Company
Sağlayıcı
0.9 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
1.087,25 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 29.05.2026
14.278,66 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 29.05.2026
23.12.2025
Başlangıç ​​tarihi
RU000A10DTK1
RU000A10DTK1 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 29.05.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active management fund. The fund's strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers denominated in Russian rubles. The Provider also may enter into derivative financial instruments. The estimated value of securities intended for qualified investors and the value of derivative financial instruments intended for qualified investors, together, must not exceed 40% of the fund's asset value.

RU000A10DTK1 profile

The Contrada Bonds is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Contrada Capital Joint-Stock Company fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.12.2025 with unique ISIN - RU000A10DTK1. The total expense ratio is 0.9%. The Contrada Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A10DTK1 on 29.05.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
VEB.RF, PBO-002P-38 9,11%
DOM.RF, 002P-03 9,09%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-34 8,82%
SFO Sovcom Secure, Class A 7,63%
SFO Rusol 1, class A 7,24%
Samolet Group of Companies, BO-P19 5,89%
Legenda, 002P-05 5,63%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P09 5,6%
GTLK, 002P-06 5,32%
SFO MOS MSP 6, A-2023 5,29%
Metalloinvest, 001P-09 4,63%
SFO VTB RKS Etalon, 02 4,47%
GTLK, 001P-21 3,84%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P18 3,48%
RESO-Leasing, BO-02P-01 2,41%
Eximbank of Russia, 002P-05 2,15%
SSPF PFF, 01 2,14%
PRAKTIKA LK, 001P-03 1,81%
SFO Rusol 1, class B 1,51%
Samolet Group of Companies, BO-P18 1,31%
Samolet Group of Companies, BO-P16 1,2%
Samolet Group of Companies, BO-P14 0,88%
Hydromashservice, 001P-05 0,35%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için