XACCSK - Accent 5 (RU000A10DQF7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

Kapalı Uçlu Yatırım Fonları

Fon türü

Formed

Status

ACCENT Asset Management

Sağlayıcı

27 %

Toplam Maliyet Oranı

Real Estate

Yatırım kategorisi

Undefined

Sektör

Russia

Coğrafya

Hayır

Qualified investor

1.035,88 RUB

Hisse başına net varlık değeri | 27.02.2026

5.860,63 milyon RUB

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 27.02.2026

04.12.2025

Başlangıç tarihi

RU000A10DQF7

XACCSK ISIN

12 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CICXRU

CFI

XACCSK

Menkul değer sembolü

Hayır

UCITS

Getiri on 16.03.2026, ***

YTD

0,62 %
1M

0,89 %
3M

-
6M

-
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 27.02.2026

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (XACCSK)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

XACCSK profile

The Accent 5 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The ACCENT Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.12.2025 with unique ISIN - RU000A10DQF7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is XACCSK. The total expense ratio is 27%. The Accent 5 pays dividends 12 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı