İpucu modu açıktır Kapat

RU000A10D5D3 - Balanced Opportunities (RU000A10D5D3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
2.6 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
99,73 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 31.08.2026
72,09 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 31.08.2026
02.12.2025
Başlangıç ​​tarihi
RU000A10D5D3
RU000A10D5D3 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active Management Fund. The investment strategy involves a mixed approach to asset selection, implemented through portfolio diversification across asset classes, including stocks and bonds. Neither stocks nor bonds will exceed 80% of the fund's asset value.

RU000A10D5D3 profile

The Balanced Opportunities is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.12.2025 with unique ISIN - RU000A10D5D3. The total expense ratio is 2.6%. The Balanced Opportunities pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A10D5D3 on 31.07.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 21,44%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 19,42%
VEB.RF, PBO-002R-58 9,05%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 6,89%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 4,99%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3,61%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3,54%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 2,48%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 2,45%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,44%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 2,29%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 2,16%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 2,04%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 1,95%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 1,9%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 1,88%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 1,81%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 1,77%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için