İpucu modu açıktır Kapat

RU000A10D5D3 - Balanced Opportunities (RU000A10D5D3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
Alfa-Capital
Sağlayıcı
2.6 %
Toplam Maliyet Oranı
Multi Asset
Yatırım kategorisi
Undefined
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
104,52 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 08.04.2026
71,63 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 08.04.2026
02.12.2025
Başlangıç ​​tarihi
RU000A10D5D3
RU000A10D5D3 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
Active
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Active Management Fund. The investment strategy involves a mixed approach to asset selection, implemented through portfolio diversification across asset classes, including stocks and bonds. Neither stocks nor bonds will exceed 80% of the fund's asset value.

RU000A10D5D3 profile

The Balanced Opportunities is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.12.2025 with unique ISIN - RU000A10D5D3. The total expense ratio is 2.6%. The Balanced Opportunities pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A10D5D3 on 27.02.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 21,39%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 19,82%
Binnofarm Group, 001P-06 4,95%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 4,91%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4,85%
GTLK, 002P-09 4,63%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7] 4,52%
TransContainer, P02-02 4,34%
Hydromashservice, 001P-03 3,27%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 3,07%
Atomenergoprom, 001P-09 2,67%
SFO TB-4, A1 2,63%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 2,59%
Eximbank of Russia, 002P-04 2,46%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 2,44%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 2,29%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 2,08%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 2,02%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 2,01%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 1,62%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0,24%
Atomenergoprom, 001P-10 0,18%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için