LU0062574610 - NB FCP Euro Bond (EUR) (Acc) (LU0062574610)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

LU0062574610

LU0062574610 ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

GNB Asset Management

Sağlayıcı

2.245,04 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 22.05.2026

05.09.1995

Başlangıç tarihi

Hayır

Temettü ödemeleri

CIOIBX

CFI

LU0062574610

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

All Sectors

Sektör

Europe

Coğrafya

1.04 %

Toplam Maliyet Oranı

Physical

Replikasyon yöntemi

Evet

UCITS

Getiri on 28.05.2026, Luxembourg S.E.

YTD

-4,5 %
1M

-1,63 %
3M

-6,38 %
6M

-5,13 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Şu tarihe ilişkin son veriler 22.05.2026

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (LU0062574610)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

LU0062574610 profile

The NB FCP Euro Bond (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The GNB Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.09.1995 with unique ISIN - LU0062574610. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0062574610. The total expense ratio is 1.04%. The NB FCP Euro Bond (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı