İpucu modu açıktır Kapat

LU2562963061 - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Fund U-X (USD) (Acc) (LU2562963061)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
LU2562963061
LU2562963061 ISIN
Yatırım Fonları (YF)
Fon türü
UBS Global Asset Management
Sağlayıcı
11,33 USD
Hisse başına net varlık değeri | 02.06.2026
21.12.2023
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOIBX
CFI
LU2562963061
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Global
Coğrafya
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
Physical
Replikasyon yöntemi
760,37 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 02.06.2026
430,6 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.06.2026
Evet
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Getiri on 02.06.2026, Luxembourg S.E.

  • YTD
    -0,92 %
  • 1M
    -1,51 %
  • 3M
    -2,49 %
  • 6M
    -0,66 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (LU2562963061)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index by investing in a portfolio comprised primarily of bank bonds

LU2562963061 profile

The UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Fund U-X (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.12.2023 with unique ISIN - LU2562963061. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU2562963061. The UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Fund U-X (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için