İpucu modu açıktır Kapat

RU000A10D343 - Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. (RU000A10D343)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
Açık Uçlu Yatırım Fonları
Fon türü
Formed
Status
WIM Investments JSC
Sağlayıcı
1.055 %
Toplam Maliyet Oranı
Money Market & Currency
Yatırım kategorisi
Currency basket
Sektör
Russia
Coğrafya
Hayır
Qualified investor
109,01 RUB
Hisse başına net varlık değeri | 08.06.2026
3.094,03 milyon RUB
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 08.06.2026
21.10.2025
Başlangıç ​​tarihi
RU000A10D343
RU000A10D343 ISIN
Hayır
Temettü ödemeleri
CIOXLU
CFI
RU000A10D343
Menkul değer sembolü
Passive (Index)
Management Style
Hayır
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (RU000A10D343)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

Passive management fund. The fund's investment policy aims to follow with the daily changes in the funds share the changes in the RUSFAR index for the previous trading day. The primary investment object is repo rights in various ruble-denominated assets (bonds of Russian issuers, Russian government securities, and other assets).

RU000A10D343 profile

The Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.10.2025 with unique ISIN - RU000A10D343. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10D343. The total expense ratio is 1.055%. The Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı RU000A10D343 on 30.04.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1,6%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 1,28%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 0,47%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 0,15%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0,09%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,04%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için