VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) (TGBT, NL0009690254)

(%)

12,18 EUR

Hisse başına net varlık değeri

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Europe

Coğrafya

14.04.2011

Başlangıç tarihi

27,4 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları

0.15 %

Toplam Maliyet Oranı

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

VanEck

Sağlayıcı

27,36 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

Replikasyon yöntemi

Minimum giriş eşiği

Bölünme

NL0009690254

ISIN

TGBT

Menkul değer sembolü

CEOJBU

CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

tahvi̇l arama

Watchlist

Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Şu tarihe ilişkin son veriler

Add element to compare

Kotasyonlar (TGBT)

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 06.05.2024

Menkul kıymet	Değer
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,94%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	4,84%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	4,81%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	4,75%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	4,74%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	4,71%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	4,68%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	4,65%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,44%
Italy, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	4,35%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	4,22%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	4,21%
Italy, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	4,17%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,11%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	4,08%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	3,71%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	3,12%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	2,82%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	2,8%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)	2,79%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,68%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	2,64%
Netherlands, DSL 0% 15jan2026, EUR (1463D)	2,62%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	2,4%
Other/Cash	0,4561%

Tümünü göster Gizle

Excel'de yapıyı indir