TGBT - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) (NL0009690254)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

NL0009690254

TGBT ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

VanEck

Sağlayıcı

12,2 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 24.07.2026

14.04.2011

Başlangıç tarihi

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CEOJBU

CFI

TGBT

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Fixed Income

Yatırım kategorisi

Government bonds

Sektör

Europe

Coğrafya

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.15 %

Toplam Maliyet Oranı

29,6 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları | 24.07.2026

29,6 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 24.07.2026

Evet

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (TGBT)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

TGBT profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.04.2011 with unique ISIN - NL0009690254. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TGBT. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı TGBT on 24.07.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	5,26%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	4,96%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	4,86%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,8%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	4,78%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	4,71%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	4,71%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	4,62%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	4,61%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	4,55%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	4,5%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,5%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	4,27%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	4,02%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	3,98%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	3,94%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	3,78%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	3,42%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	3,3%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,92%
Austria, AGB 2.95% 20feb2035, EUR	2,76%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	2,65%
Belgium, OLO 3.1% 22jun2035, EUR	2,57%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2035, EUR	2,33%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2034, EUR	2,29%
Other/Cash	0,9%

Tümünü göster Gizle

Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı