İpucu modu açıktır Kapat

VAAA - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (NL0010273801)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla
 
(%)
NL0010273801
VAAA ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
VanEck
Sağlayıcı
18,91 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 19.06.2026
26.11.2012
Başlangıç ​​tarihi
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJBU
CFI
VAAA
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Developed markets across Europe
Coğrafya
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.15 %
Toplam Maliyet Oranı
50,7 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 19.06.2026
50,7 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 19.06.2026
Evet
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi API
bond data api

Kotasyonlar (VAAA)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi
Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

VAAA profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.11.2012 with unique ISIN - NL0010273801. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VAAA. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı VAAA on 19.06.2026

Excel'de yapıyı indir
Menkul kıymet Değer
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 10,62%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 10,02%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 9,28%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 9,21%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 7,75%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 7,58%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 7,51%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR 7,32%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D) 6,56%
Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR 4,82%
Ireland, IRGB 2.4% 15may2030, EUR 4,58%
Finland, FGB 2.875% 15apr2029, EUR 3,85%
Ireland, IRGB 0% 18oct2031, EUR (3931D) 3,78%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR 3,67%
Finland, FGB 0.125% 15sep2031, EUR 3,42%
Other/Cash 0,05%
Tümünü göster Gizle
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için