DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

Karşılaştırma sınırına ulaşıldı: sadece 5 enstrüman eklenebilir. Yeni bir tane eklemek için lütfen halihazırda eklenmiş olanlardan birini çıkarın.

(%)

NL0009272764

DTM ISIN

Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Fon türü

VanEck

Sağlayıcı

64,75 EUR

Hisse başına net varlık değeri | 30.10.2026

14.12.2009

Başlangıç tarihi

4 yılda ... kez

Temettü ödemeleri

CEOJLU

CFI

DTM

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Multi Asset

Yatırım kategorisi

Undefined

Sektör

Global

Coğrafya

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Karşılaştırma ölçütü (benchmark)

0.28 %

Toplam Maliyet Oranı

21,2 milyon EUR

Fonun toplam varlıkları | 30.10.2026

21,24 milyon EUR

Hisse senedi sınıfı varlıkları | 30.10.2026

Evet

UCITS

Netherlands

Kayıt ülkesi

Getiri üzerinde 30.10.2026, Euronext Amsterdam

YTD

5,62 %
1M

0,84 %
3M

-2,07 %
6M

3,59 %
1Y

4,61 %
3Y

25,66 %
5Y

11,46 %
10Y

-

Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

DTM profil

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı DTM üzerinde 30.10.2026

Excel'de yapıyı indir

Menkul kıymet	Değer
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,69%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	2,93%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	2,52%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,42%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	1,88%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,8%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,64%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	1,61%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	1,53%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,52%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	1,48%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,38%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	1,32%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	1,28%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	1,28%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	1,26%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,25%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	1,24%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	1,2%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,17%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	1,16%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,13%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	1,09%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	1,05%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	1,03%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	1,02%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,02%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,97%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,96%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,95%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,93%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,92%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,9%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,9%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,88%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,86%
Welltower Inc	0,84%
Visa Inc	0,82%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,81%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,81%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR	0,78%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,77%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,71%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,7%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,65%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,64%
Prologis Inc	0,62%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR	0,61%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,61%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,6%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,56%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,56%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,54%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,52%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR	0,51%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,49%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,49%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,47%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,46%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,46%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,45%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	0,44%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,44%
Ventas Inc	0,43%
Other/Cash	0,42%
Simon Property Group Inc	0,35%
Land Securities Group Plc	0,35%
Regency Centers Corp	0,31%
Realty Income Corp	0,3%
Recruit Holdings Co Ltd	0,3%
Advanced Micro Devices Inc	0,3%
Toronto-Dominion Bank/The	0,28%
Zurich Insurance Group Ag	0,28%
Digital Realty Trust Inc	0,28%
Allianz Se	0,28%
Texas Instruments Inc	0,27%
Toyota Motor Corp	0,27%
Royal Bank Of Canada	0,27%
Micron Technology Inc	0,26%
Mastercard Inc	0,26%
Palo Alto Networks Inc	0,26%
Crowdstrike Holdings Inc	0,26%
Amgen Inc	0,25%
Sompo Holdings Inc	0,25%
Union Pacific Corp	0,24%
Cisco Systems Inc	0,24%
Vinci Sa	0,24%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,24%
Relx Plc	0,23%
Mcdonald's Corp	0,23%
Dai-Ichi Life Holdings Inc	0,23%
Vivmark Residential	0,23%
Accenture Plc	0,22%
Axa Sa	0,22%
Swiss Re Ag	0,22%
Eli Lilly & Co	0,22%
Intercontinental Exchange Inc	0,22%

Tümünü göster Gizle

Diğer - %

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

Şirket temsilcileri için ücretsiz

Analitik araçların yeteneklerini değerlendirin
Veritabanına tam erişim
Güçlü tahvil tarama aracımızı deneyin
Tahvil fiyatları > 400 kaynak

DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

ETF ve yatırım fonu verilerini API aracılığıyla alın

7 günlük deneme erişimi

Getiri üzerinde 30.10.2026, Euronext Amsterdam

Kotasyonlar (DTM)

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

DTM profil

Yapı DTM üzerinde 30.10.2026

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

7 günlük deneme erişimini deneyin

En büyük finansal veritabanına erişim sağlayın

Şirket temsilcisi 7 gün ÜCRETSİZ deneme

Özel yatırımcı

Gelir ödemeleri (NL0009272764)

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar