- Davenport Balanced Income Fund (USD) (Dist) (US9695577505)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Hepsini seç Hepsini sıfırla

Kaydet Kapat

(%)

US9695577505

ISIN

Yatırım Fonları (YF)

Fon türü

Davenport Asset Management

Sağlayıcı

13,97 USD

Hisse başına net varlık değeri | 05.06.2026

31.12.2015

Başlangıç tarihi

Evet

Temettü ödemeleri

CIOIXX

CFI

Menkul değer sembolü

Formed

Status

Multi Asset

Yatırım kategorisi

Undefined

Sektör

USA

Coğrafya

0.93 %

Toplam Maliyet Oranı

Synthetical

Replikasyon yöntemi

Hayır

UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler

Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar ()

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

Tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Erişim sağlamak

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Davenport Balanced Income Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of ETFs and mutual funds that invest in debt and equity securities issued by U.S. entities

profile

The Davenport Balanced Income Fund (USD) (Dist) is a(n) Multi Asset Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in USA. The Davenport Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.12.2015 with unique ISIN - US9695577505. The total expense ratio is 0.93%. The Davenport Balanced Income Fund (USD) (Dist) pays dividends 0 time(s) per year.

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} milyon
Net Varlık Değeri

{{ item.expense_ratio }}
Toplam Maliyet Oranı